现金流管理

【课程背景】：
 现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！
 很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！
 世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！
 当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！
 现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的
 充分理解怎样才能把握好“现金为王”。
【培训目标】：
 
 了解现金流量为企业命脉的原因
 掌握量化现金流量的基本方法
 提升预测未来现金流量的能力
 学会建立自己公司的现金流量管理机制
 在经济危机的情况下如何更好地管理现金

【培训对象】：现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人
【培训课时】：2天
【授课方法】：互动授课、分组讨论、案例分析、课堂练习
【课程大纲】：
 
 1.现金流量在企业财务管理中的重要性

•  初步认识企业现金流量活动
•  利润与现金流量是否相等
•  现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

2. 现金流量管理与营运资本分析 

•  营运资本分析
•  模型分解
•  系列案例
•  企业5大资金周转危机原因分析与解决对策
•  发展危机
•  管理危机
•  财务决策失误
•  利润危机
•  销售危机
•  营运资本因素细分
•  营运资本管理中常见错误解析

 3.企业现金流入管理

•  资本金投入、投资收益等的现金流入管理
•  信用管理对现金流入的影响
•  银行融资的现金流入管理

  4.企业现金流出管理

•  银行结算体系与结算工具管理
•  电子银行系统
•  日常各种现金流出的管理
•  关注付款优先次序
•  内部控制及程序

  5.现金流量的量化计算

•  经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
•  分析企业偿债能力
•  自由现金流量计算与分析
•  分析经营活动现金净流量中存在的问题

  6.准确预测未来现金流量

•  战略周期的现金流规划
•  投资项目的现金流预测
•  最佳现金持有量预测
•  企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

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